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AMUNDI FUNDS. Prospetto Semplificato di Amundi Funds. Novembre SICAV a comparti di diritto lussemburghese

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Leadership & Management

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AMUNDI FUNDS Prospetto Semplificato di Amundi Funds SICAV a comparti di diritto lussemburghese Novembre 2010 Indice Comparti Azionari 1. Amundi Funds Aqua Global 2. Amundi Funds ASEAN New Markets 3. Amundi
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AMUNDI FUNDS Prospetto Semplificato di Amundi Funds SICAV a comparti di diritto lussemburghese Novembre 2010 Indice Comparti Azionari 1. Amundi Funds Aqua Global 2. Amundi Funds ASEAN New Markets 3. Amundi Funds Asia Pacific Renaissance 4. Amundi Funds Asian Growth 5. Amundi Funds Brazil 6. Amundi Funds Clean Planet 7. Amundi Funds Emerging Europe 8. Amundi Funds Emerging Internal Demand 9. Amundi Funds Emerging Markets 10. Amundi Funds Emerging World 11. Amundi Funds Euro Quant 12. Amundi Funds Europe Smaller Companies 13. Amundi Funds Europe SRI 14. Amundi Funds Gems Europe 15. Amundi Funds Gems World 16. Amundi Funds Global Agriculture 17. Amundi Funds Global Equities 18. Amundi Funds Global Finance 19. Amundi Funds Global Resources 20. Amundi Funds Greater China 21. Amundi Funds India 22. Amundi Funds India Infrastructure 23. Amundi Funds Japan Value 24. Amundi Funds Korea 25. Amundi Funds Latin America Equities 26. Amundi Funds Restructuring Equities 27. Amundi Funds Select Euro 28. Amundi Funds Select Europe 29. Amundi Funds Switzerland 30. Amundi Funds Thailand 31. Amundi Funds US Innovative Companies 32. Amundi Funds US Opportunities Comparti Obbligazionari 1. Amundi Funds Asian Income 2. Amundi Funds Emerging Markets Debt 3. Amundi Funds Euro Bond 4. Amundi Funds Euro Corporate Bond 5. Amundi Funds Euro Govies 6. Amundi Funds Euro High Yield Bond 7. Amundi Funds Euro Inflation Bond 8. Amundi Funds Euro Select Bond 9. Amundi Funds European Bond 10. Amundi Funds Global Aggregate 11. Amundi Funds Global Bond 12. Amundi Funds Global Convertible Bond 13. Amundi Funds Global Corporate Bond 14. Amundi Funds Global Inflation Bond Comparti Absolute Return 1. Amundi Funds Arbitrage Inflation 2. Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) 3. Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 4. Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) 5. Amundi Funds Dynarbitrage Forex 6. Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific 7. Amundi Funds Dynarbitrage High Yield 8. Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 9. Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) 10. Amundi Funds Dynarbitrage Volatility 11. Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) 12. Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equities 13. Amundi Funds Volatility Euro Equities 14. Amundi Funds Volatility World Equities Comparti Riserva 1. Amundi Funds Euro Reserve 2. Amundi Funds USD Reserve AMUNDI FUNDS Aqua Global Il presente Prospetto Semplificato costituisce traduzione fedele dell'originale approvato dalla competente Autorità di Vigilanza lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ed è conforme al modello depositato presso l'archivio Prospetti della Consob in data 3 gennaio Prospetto semplificato - Novembre 2010 Il presente prospetto semplificato contiene informazioni relative a Amundi Funds Aqua Global, un comparto (il Comparto ) di Amundi Funds (il Fondo ), fondo multicomparto attualmente organizzato come società di investimento a capitale variabile, costituito come fondo comune d'investimento privo di personalità giuridica ( Fonds commun de Placement ) il 18 Luglio 1985 in base al diritto del Lussemburgo e qualificato come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi del Titolo I della legge lussemburghese del 20 Dicembre La sua sede legale si trova al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il Fondo è registrato con il numero B presso il registro del commercio del tribunale distrettuale di Lussemburgo. Il Fondo include numerosi altri comparti, descritti nel prospetto completo del Fondo. Per informazioni più dettagliate, si prega di consultare il prospetto completo aggiornato. I termini di seguito trascritti con l'iniziale maiuscola, ove non siano stati definiti nel presente documento, sono definiti nel prospetto completo del Fondo. Per conoscere i dettagli relativi agli strumenti finanziari detenuti dai Comparti, si prega di consultare la relazione annuale o semestrale del Fondo più aggiornata. Il prospetto completo, nonché l'ultima relazione periodica, verranno forniti gratuitamente, ove ne sia fatta richiesta, da Amundi Luxembourg o dal suo Rappresentante Locale nel paese del richiedente. Le Sottoscrizioni possono basarsi esclusivamente sul prospetto più recente e sugli eventuali documenti locali relativi all'offerta (in quanto applicabili), secondo quanto autorizzato dall'autorità di Vigilanza del paese dell'investitore. In caso di contraddizione, ambiguità o disaccordo riguardo al significato di qualsivoglia espressione o fraseologia in una delle traduzioni, prevale la versione Inglese. PARTE A: INFORMAZIONI GENERALI Considerazioni preliminari sui Comparti Azionari La politica di investimento di ciascun Comparto descriverà sistematicamente l'universo di investimento determinato per un minimo di due terzi del patrimonio del Comparto. In assenza di ulteriori o diverse indicazioni relativamente all'allocazione della parte rimanente del patrimonio, ciascun Comparto potrà investire in: Azioni e titoli collegati ad Azioni diversi da quelli previsti dalla politica di investimento; Titoli di credito; Obbligazioni convertibili; Quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto; Liquidità e/o depositi; Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario indicati nel Prospetto completo, ai paragrafi 1.1 e 1.2 del Capitolo XX Ulteriori Informazioni, lettera A Poteri di investimento e restrizioni. Ciascun Comparto potrà investire in strumenti derivati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio, attenendosi, al tempo stesso, a livello dei titoli sottesi, ai limiti di investimento stabiliti nella politica di investimento di ciascun Comparto. Ciascun Comparto è inoltre autorizzato ad utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a strumenti del mercato monetario, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel Prospetto completo, ai paragrafi da 1.3 a 1.6 del Capitolo XX Ulteriori Informazioni, lettera B Ulteriori Restrizioni all'investimento. Obiettivi e politiche di investimento Amundi Funds Aqua Global Data di lancio: 15 Dicembre 2006 L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in partecipazioni al capitale di società attive nel settore acqua. Gli investimenti sono effettuati a seguito di un processo di selezione che applica una combinazione di criteri finanziari ed extra-finanziari ad una gamma di società il cui volume d'affari è strutturato in modo che almeno il 25% delle attività sia legato al settore acqua. La parte rimanente del patrimonio del Comparto può essere investita nei valori e negli strumenti descritti nel paragrafo Considerazioni preliminari sui Comparti Azionari. La divisa di riferimento del Comparto è l Euro. 1 Profilo di rischio In generale, i Comparti per l'investimento Socialmente Responsabile possono esporre gli investitori a Rischi di Mercato e della Volatilità. Inoltre, poiché l'investimento in un dato Comparto può essere effettuato o coperto in una valuta diversa da quella di riferimento, l'acquisto di Azioni del Comparto stesso può comportare l'esposizione ad un Rischio di Cambio. A seconda delle condizioni di mercato, gli Investitori dovrebbero essere preparati a sostenere perdite potenziali sugli investimenti originari in un dato periodo di tempo ovvero perdite effettive qualora decidano di disfarsi dei loro investimenti in un mercato non favorevole. E' necessario considerare che le Azioni non sono garantite ed il capitale non è protetto e non può esserci assicurazione alcuna sul fatto che le Azioni siano rimborsate al prezzo per cui sono state sottoscritte. Profilo dell'investitore tipico Il Comparto può risultare appropriato per gli investitori che: ricercano un incremento del capitale sul lungo periodo; non ricercano un rendimento costante dai propri investimenti (eccetto per gli investitori che sottoscrivono Azioni a distribuzione); desiderano assumere i maggiori rischi associati con l'investimento in valori stranieri; e possono resistere alla volatilità. Un investimento nel Comparto non è un deposito presso una banca o altro istituto di deposito garantito. L'investimento può non risultare appropriato per tutti gli investitori. Il Comparto non si propone di essere un programma completo di investimento e gli investitori dovrebbero tenere in considerazione i propri obiettivi di investimento di lungo periodo e le proprie esigenze finanziarie nel prendere decisioni di investimento relative al Comparto in esame. L'investimento nel Comparto è inteso come un investimento a lungo termine. Il Comparto non dovrebbe essere utilizzato come uno strumento di trading. Classi di Azioni / Allocazione dei proventi Le Azioni del Comparto sono suddivise in più Classi destinate ai vari investitori in base alle relative caratteristiche. Le Azioni si suddividono ulteriormente in Azioni a Distribuzione e Azioni ad Accumulazione. Le Azioni ad Accumulazione incorporano automaticamente e reinvestono tutti i proventi attribuibili nell'ambito del Comparto mentre le Azioni a Distribuzione pagano i proventi attribuibili in forma di dividendo. Detto dividendo può essere pagato mediante bonifico bancario direttamente accreditato su conto corrente, ovvero con assegno inviato all'indirizzo dell'investitore, in entrambi i casi nella valuta specificata (si prega di notare che i costi del bonifico e del cambio estero resteranno a carico dell'investitore). Le Azioni ad Accumulazione in forma di azioni nominative senza certificato possono essere considerate dagli investitori come il mezzo più efficiente per la gestione delle proprie posizioni. In effetti, esse consentono all'investitore di emettere ordini di conversione e rimborso per lettera, fax o telex senza la necessità di presentare alcun certificato azionario. Classi di Azioni Categorie di Azioni Pagamento del Investitori che possono Investimento Investimento Minimo Disponibili* Dividendo per le sottoscrivere le Azioni Minimo Iniziale per le Sottoscrizioni Azioni a Distribuzione Successive Classe AE A / D In settembre Tutti gli investitori. Nessuno Nessuno Classe SE A Tutti gli investitori. Azioni disponibili Nessuno Nessuno esclusivamente tramite rete di distributori specificamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Classe FE A Tutti gli investitori. Azioni disponibili Nessuno Nessuno esclusivamente tramite rete di distributori specificamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Classe IE A/D In settembre Investitori Istituzionali che investano per Equivalente in Nessuno proprio conto o per conto di persone fisiche Euro di nell'ambito di un piano di risparmio collettivo USD. o di analoghi programmi nonché OICVM. Classe ME A Gestioni Patrimoniali in Fondi di diritto italiano Nessuno Nessuno nonché OICVM, OICR o mandati di gestione autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Classe OE A Investitori Istituzionali specificamente Equivalente in Nessuno autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Euro di USD.. * A = Azioni ad Accumulazione D = Azioni a Distribuzione 2 Commissioni e spese Commissioni a carico dell'investitore: Classe di Azioni Commissione massima Commissione massima Commissione massima di sottoscrizione di conversione di rimborso Classe AE 4,50% 1,00% Classe SE 3,00% 1,00% Classe ME 2,50% 1,00% Classe OE 5,00% 1,00% Classe IE 2,50% 1,00% Classe FE Spese operative direttamente a carico del Comparto e riflesse nel valore netto d'inventario: Classe di Azioni Commissione massima Commissione massima Commissione massima Taxe d abbonement* Commissione di di gestione di amministrazione di distribuzione performance Classe AE 1,70% (1,50% 1 ) 0,40% (0,35% 1 ) 0,05% p.a. p.a. del NAV Classe SE 2,10%(1,90% 1 ) 0,40% (0,35% 1 ) 0,05% p.a. p.a. del NAV Classe FE 2,10% 0,40% p.a. del NAV 1,00% 0,05% p.a. Classe ME 0,80% (0,90% 1 ) 0,35% p.a. del NAV 0,01% p.a. Classe OE 0,25% p.a. del NAV 0,01% p.a. Classe IE 0,90% (1,00% 1 ) 0,25% p.a. del NAV 0,01% p.a. * Si veda il paragrafo Tassazione del Fondo. 1 Sino al 31/01/2011. Tassazione del Fondo In Lussemburgo il Fondo non è soggetto a tassazione dei proventi ordinari e dei rendimenti da capitale. Il Fondo è soggetto esclusivamente all'imposta detta Taxe d'abonnement. Detta imposta può essere assolta trimestralmente sulla base del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine del relativo trimestre solare con un aliquota dello 0,05% per anno, ridotta allo 0,01% per le categorie di classi di Azioni Istituzionale, O e M nonché per i comparti Riserva e Monetari. I proventi da interessi e dividendi riscossi dal Fondo potrebbero essere soggetti a ritenute non rimborsabili nei paesi di origine. Tassazione degli Azionisti In base all'attuale normativa del Lussemburgo, i proventi ordinari ed i rendimenti da capitale non sono soggetti a tassazione. Sono soggetti a tassazione in Lussemburgo esclusivamente i soggetti residenti in Lussemburgo. Peraltro, in base alle norme previste dalla Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi di risparmio ( EUSD ), in vigore dal 1 Luglio 2005, una ritenuta alla fonte verrà applicata nel caso in cui un agente dei pagamenti lussemburghese corrisponda dividendi o provveda al rimborso di Azioni di determinati Comparti ed il beneficiario di tali somme sia un individuo residente in un diverso Stato membro. Salvo il caso in cui l'investitore individuale richieda espressamente di avvalersi del sistema di scambio di informazioni previsto dalla Direttiva EUSD, gli importi relativi a tali distribuzioni e rimborsi saranno soggetti ad una ritenuta al tasso del 20% sino al 31 dicembre 2010 e del 35% successivamente. I potenziali investitori dovrebbero assumere informazioni e, se necessario, richiedere apposita consulenza riguardo alla normativa legislativa e regolamentare (quale quella relativa alla tassazione ed al controllo dei cambi) applicabile in caso di sottoscrizione, detenzione e rimborso di quote nello stato di cui essi sono cittadini, ovvero in cui sono residenti o domiciliati. Calcolo del NAV e Pubblicazione dei Prezzi Il Valore Netto d'inventario ( NAV ) per Azione del Comparto è calcolato in Lussemburgo ad ogni Giorno di Calcolo ed è datato a partire dal Giorno di Negoziazione, intendendosi per tale il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Calcolo. Il Giorno Lavorativo è definito come un qualsiasi giorno di apertura delle banche in Lussemburgo per la loro attività. Il NAV per azione di ciascun Giorno di Negoziazione sarà disponibile presso l'agente Amministrativo nonché presso Reuters e sarà altresì pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale di ogni Stato in cui sia stata autorizzata la distribuzione al pubblico del Fondo, qualora venga così stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 3 Sottoscrizioni / Rimborsi e Conversione di Azioni Le Azioni possono essere offerte o rimborsate (e/o convertite) in un qualsiasi Giorno di Negoziazione, al loro rispettivo Prezzo di Negoziazione (Valore Netto d'inventario) in conformità a quanto previsto dallo Statuto. Per sottoscrivere / rimborsare o convertire azioni, gli ordini vengono inviati, per fax, telex o per posta, al Fondo ovvero ad un distributore autorizzato. L'assegnazione delle Azioni verrà effettuata secondo i tempi riportati nella tabella sottostante (ora del Lussemburgo). Termini di negoziazione Giorno di negoz. D Giorno di calcolo 14:00 13: :00 D+1 D+2 D+3 D+4 DATA DI CHIUSURA CONFERMA COMUNICAZIONE DEL NAV PAGAMENTO L'assegnazione di Azioni è subordinata alla ricezione della conferma, da parte della Banca Depositaria, della piena disponibilità dei relativi fondi, entro quattro Giorni Lavorativi dal Giorno di Negoziazione. Se non viene effettuato tempestivo regolamento degli importi, la richiesta di sottoscrizione può scadere ed essere cancellata. Tutte le richieste di sottoscrizione saranno confermate mediante distinta. Salvo qualora diversamente o distintamente specificato dall'investitore, le azioni verranno acquistate o rimborsate al Prezzo di Negoziazione calcolato secondo la divisa di riferimento del Comparto. In assenza di istruzioni specifiche, le Azioni verranno emesse come Azioni ad Accumulazione Senza Certificato della Classe Classic. Se in un qualsiasi Giorno di Negoziazione, il Fondo dovesse ricevere richieste di rimborso (o conversione) di Azioni per un numero pari o superiore al 10 per cento del numero di Azioni o degli attivi del Comparto, potrà dichiarare che tali rimborsi (o conversioni) vengano differiti ad un Giorno di Negoziazione in cui tutti o taluni investimenti del Comparto siano stati venduti. Non possono essere effettuate conversioni da azioni appartenenti ad una Classe di un Comparto in azioni appartenenti ad un'altra Classe dello stesso o di un altro Comparto se l'investitore non soddisfa tutte le condizioni richieste per la Classe nella quale si effettua la conversione. Salvo che nel caso di sospensione o differimento del diritto di rimborsare o acquistare Azioni del relativo Comparto, la richiesta di conversione, una volta effettuata, non può essere ritirata. Il Fondo può temporaneamente sospendere o limitare l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni se necessario al fine di proteggere l'interesse degli Azionisti. Divieto di Late Trading e Market Timing Sono rigorosamente vietate le pratiche di Late Trading e di Market Timing così come dettagliatamente descritto nel prospetto completo del Fondo. Performance del Comparto La performance del Comparto è presentata nella Parte B, Dati Statistici, di seguito allegata. La performance è espressa nell'esercizio contabile del Fondo (dal 1 Luglio al 30 Giugno). Per informazioni più recenti gli investitori possono fare riferimento all'ultima relazione periodica disponibile o consultare il sito web di Amundi Funds, Altre informazioni importanti Struttura giuridica: Autorità di Vigilanza: Società di Gestione Gestore dell'investimento: Sponsor e Distributore: Banca Depositaria, Agente Amministrativo Centrale e Principale Agente dei Pagamenti: Revisore esterno: Assemblea dei Soci: Il Comparto è un comparto di Amundi Funds, un fondo multicomparto organizzato come società di investimento a capitale variabile ai sensi del Titolo I della Legge del 20 Dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo. Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu). Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Amundi, che opera tramite il principale stabilimento (90, boulevard Pasteur, F Paris, France) o la sua filiale londinese (41 Lothbury, London EC2R 7HF, United Kingdom). Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paris, France. CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. PricewaterhouseCoopers s.a.r.l., 400 route d'esch, L-1471 Luxembourg. L'assemblea generale dei soci del Fondo si tiene in Lussemburgo alle ore 11:00 dell'ultimo venerdì di Ottobre di ciascun anno (oppure, qualora non si tratti di un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, nel successivo giorno lavorativo per le banche). Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 4 PARTE B DATI STATISTICI Az. ad Accumulazione Amundi Funds Aqua Global - C Valuta: EUR PERFORMANCE AL 30/06/10 ATTENZIONE Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire in seguito alle fluttuazioni dei mercati ed esiste il rischio di perdita dell'importo inizialmente investito. Il TER non include le commissioni di sottoscrizione e di rimborso. I dati relativi alle operazioni devono essere analizzati sulla base della strategia di investimento del Comparto. PERFORMANCE AL 30/06/10 Le performance sono calcolate con i dividendi netti reinvestiti, ove applicabile. Performance 1 anno 3 anni 5 anni Amundi Funds Aqua Global - C -17,31% -24,19% Nessuno PRESENTAZIONE DELLE COMMISSIONI A CARICO DELL'OICVM DAL 01/07/09 AL 30/06/10 Total Expense Ratio (TER) commissioni di perform
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