Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 11 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
Transcript
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. BlackRock Developed World Index Sub- Fund Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund Class Institutional Accumulating EUR ISIN: IE00B62WCL09 Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkten in de ontwikkelde landen weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI World Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het resultaat van de aandelenmarkt van de ontwikkelde markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de berekening van de referentieindex alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de benchmarkindex uit de volgende 23 landenindices van ontwikkelde markten: Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, Italië, Israël, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index. Risico- en Opbrengstprofiel Lager risico Doorgaans lagere rendementen Hoger risico Doorgaans hogere rendementen Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is. Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de hieronder vermelde risico s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen. De beleggingsbeheerder kan ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. De valuta van uw aandelen wijkt af van de basisvaluta van het Fonds. Dit kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale inleg voor deze categorie van rechten van deelneming is Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. - Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren: - Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Kosten De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de werkelijke instap- en uitstapvergoedingen. Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van twaalf maanden die eindigt op 31 december Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing). ** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit In het Verleden Behaalde Prestaties In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode. Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van het Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd gelanceerd in De categorie van deelnemingsrechten werd gelanceerd in Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/ uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening. Referentie-index: MSCI World Index (EUR) Praktische Informatie effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten 0,21%** Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Historische prestaties tot 31 december Fonds Index ,4-2,4 De curator van het fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Meer informatie over het Fonds kan worden teruggevonden u in het prospectus van het Fonds, in het meest recente jaarverslag en in de meest recente halfjaarverslagen van het BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de website van BlackRock via of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale Beleggersserviceteam op Beleggers dienen er rekening mee te houden, dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het Fonds. Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur. BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is. Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen. Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden. Vanaf maart 2016 is het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende governanceafspraken, beschikbaar via of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij. 12,7 14,0 21,1 21,2 19,4 19,5 10,3 10,4 Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari 2016 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund Class Institutional Accumulating EUR ISIN: IE00B83YJG36 Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, de benchmarkindex van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van vastgoedbedrijven overal ter wereld en in REIT's die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het resultaat van de aandelenmarkt van de ontwikkelde markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de berekening van de benchmarkindex alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index. De beleggingsbeheerder kan ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de Risico- en Opbrengstprofiel Lager risico Doorgaans lagere rendementen Hoger risico Doorgaans hogere rendementen Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is. Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de hieronder vermelde risico s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen. - Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. De valuta van uw aandelen wijkt af van de basisvaluta van het Fonds. Dit kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale inleg voor deze categorie van rechten van deelneming is Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. - Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen worden beïnvloed door de algemene prestaties van aandelenmarkten en de vastgoedsector. Met name wijzigingen in de rentetarieven kunnen een invloed hebben op de waarde van vastgoed waarin een vastgoedbedrijf belegt. - Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren: - Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Kosten De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de werkelijke instap- en uitstapvergoedingen. Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van twaalf maanden die eindigt op 31 december Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing). ** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit In het Verleden Behaalde Prestaties In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode. Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van het Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd gelanceerd in De categorie van deelnemingsrechten werd gelanceerd in Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/ uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening. Referentie-index: FTSE EPRA / NAREIT Developed Index (EUR) Praktische Informatie effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken Lopende kosten 0,24%** Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Historische prestaties tot 31 december Fonds Index De curator van het fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Meer informatie over het Fonds kan worden teruggevonden u in het prospectus van het Fonds, in het meest recente jaarverslag en in de meest recente halfjaarverslagen van het BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de website van BlackRock via of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale Beleggersserviceteam op Beleggers dienen er rekening mee te houden, dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het Fonds. Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur. BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is. Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen. Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden. Vanaf maart 2016 is het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende governanceafspraken, beschikbaar via of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij. 30,6 31,0 10,3 10,5 Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari 2016 BlackRock Emerging Markets Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinf
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks